Helios z mniejszym kredytem obrotowym

W komunikacie giełdowym Agory podano, że mniejsza kwota kredytu rewolwingowego została ustalona na mocy aneksu z Santander Bank Polska.

Spłata została rozłożona na okres do 23 grudnia 2025 roku. Spłata 80 proc., czyli 6,8 mln zł, jest gwarantowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Aneks przewiduje, między innymi, obowiązek utrzymywania przez Helios wskaźnika DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) oraz zadłużenia netto / EBITDA na określonym poziomie, jak również osiągnięcia określonych poziomów EBITDA oraz CAPEX (nakłady kapitałowe) - wyliczono w komunikacie Agory.

Zaznaczono, że Helios ustanowił też dodatkowe zabezpieczenia na rzecz banku: hipotekę do kwoty 90 mln zł, przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości oraz poręczenie udzielone przez Agorę do kwoty 9 mln zł.

Helios 20 mln zł kredytu rewolwingowego z Santander Bank Polska zaciągnął pod koniec grudnia 2020 roku, równocześnie wziął 20 mln zł kredytu w rachunku bieżącym z BNP Paribas Bank Polska.

We wrześniu 2020 roku od każdego z tych banków uzyskał po 20 mln zł kredytu rewolwingowego. - Pozyskane środki mogą zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Helios S.A., w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia - opisano w komunikacie giełdowym Agory. Kredyt od BNP Paribas Bank Polska miał zostać spłacony w ciągu 24 miesięcy, a od Santander Bank Polska - 26 sierpnia 2022 roku. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gwarancji spłaty 80 proc. przy obu kredytach.

Na początku sierpnia br. Helios uzyskał od Polskiego Funduszu Rozwoju umorzenie 14,07 mln zł z 18,91 mln zł pożyczki otrzymanej wiosną br. w ramach tzw. tarczy finansowej dla dużych firm.

Helios lokalnie dostosowuje ceny biletów

W drugiej połowie listopada w Heliosie rozpoczęły się zwolnienia grupowe. W efekcie konsultacji z pracownikami ustalono, że zwolnienia obejmą do 53 osób, ponadto w wyniku nieprzedłużeniu wybranych umów i nieobsadzaniu wakatów zatrudnienie zmniejszy się o kolejne 16 etatów.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Na koniec września br. stałe zatrudnienie w grupie kapitałowej Agora wynosiło 2 360 etatów, o 57 więcej niż rok wcześniej. Latem na dodatki inflacyjne dla najmniej zarabiających pracowników firma przeznaczyła 3,1 mln zł.

W trzecim kwartale br. grupa Agora przy minimalnym wzroście wpływów, o 0,3 proc. do 267,2 mln zł, zanotowała 24,5 mln zł straty netto. Koszty operacyjne firmy zwiększyły się o 4,7 proc., na niekorzyść zadziałały też słaby złoty i wyższe stopy procentowe.